Robot di trading: la guida completa al trading automatico per principianti

October 24, 2021

Il mondo del trading online ha subito profondi cambiamenti. Siamo passati dal trading all’asta al trading automatico (robot trading) attraverso varie tecnologie come l’immissione di ordini per telefono. 

I programmi di trading per computer ora collocano la maggior parte degli ordini di borsa. L’utilizzo diffuso di robot di trading da parte delle istituzioni finanziarie non è un caso, forniscono molti vantaggi sia sulla disciplina sull’esecuzione degli ordini che sulla redditività. I robot di trading eliminano l’approccio soggettivo e le emozioni nel trading.

I robot non solo possono fornire segnali, ma possono anche effettuare ordini per conto del trader. Offrono ai trader una grande flessibilità per automatico le loro strategie di trading, monitorando le fluttuazioni dei prezzi e i diversi eventi di mercato.

Il software di trading è accessibile a tutti, può essere acquistato o trovato gratuitamente su Internet. Altri sono utilizzati dalle istituzioni finanziarie e sono tenuti segreti. 

La scelta di un robot richiede una ricerca preventiva. In questa guida vedremo come scegliere il tuo robot di trading e quali sono i migliori robot di trading per principianti.

Robot di trading e come funzionano?

Lo scopo del robot di trading è automatico una strategia di trading. Possono anche essere usati per testare rapidamente una strategia prima della sua implementazione.

Al giorno d’oggi, i mercati azionari sono sempre più accessibili. I robot di trading rendono il trading ancora più semplice grazie alla sua automazione. Ciò significa che in alcuni casi il principiante non deve avere una conoscenza approfondita per fare trading. È tuttavia importante notare che l’uso dei robot rimane rischioso. Ma possono anche aiutare con la gestione del rischio se adeguatamente pensati.

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Cos’è un robot di trading?

Un robot di trading è un software che consente l’automazione dell’esecuzione degli ordini in borsa. In altre parole, è un programma integrato in una piattaforma di trading e che passa i trade a determinate condizioni senza l’intervento del trader.

Questo tipo di software permette di aprire e chiudere posizioni seguendo un algoritmo ben sviluppato. Il robot di trading è a volte indicato come bot di trading, autotrader o Expert Advisor (nel caso della Metatrader piattaforma). 

Come funziona un robot commerciale?

I robot funzionano come qualsiasi programma per computer. Segue la riga di istruzioni in codice stabilite da un preciso algoritmo. Un investitore può decidere di creare un robot di trading personalizzato in base ai criteri della sua strategia di trading; utilizzando indicatori tecnici, quantitativi e fondamentali. 

Gli ingranaggi di un robot commerciale sono quindi il suo codice sorgente con cui il suo programmatore registra le condizioni per effettuare un ordine. I parametri presi in considerazione possono essere diversi: 

  • L’andamento del mercato
  • Le notizie economiche
  • Gli indicatori tecnici
  • L’azione dei prezzi 
  • Così come altri fattori

Questi programmi monitorano il mercato 24 ore al giorno. Quindi consentono agli investitori di non perdere nessuna opportunità.

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Quali sono i buoni criteri da considerare per un robot commerciale?

Robot Trading

La gestione del rischio, lo stile di trading e il backtesting sono tra i fattori da tenere in considerazione quando si sceglie il proprio robot.

Per ottenere il massimo da un robot commerciale, ci sono una serie di fattori da considerare. Ne scopriremo alcuni. 

Affidabilità del sistema

Le opinioni degli investitori che utilizzano un robot specifico ci aiutano a giudicare le sue reali prestazioni. Più le testimonianze degli utenti convergono positivamente per un bot, più puoi fidarti del robot in questione. 

Si deve tenere conto anche del track record del sistema. Un robot commerciale che ha anni di storia con risultati soddisfacenti è più affidabile di un autotrader che ha prestazioni eccellenti, ma solo nell’arco di due mesi. 

Infine, dovrebbe essere preso in considerazione il numero di commercianti che utilizzano il robot. Alcune piattaforme come Myfxbook ti consentono di iscriverti ai robot e copiare le loro posizioni. Su queste piattaforme potrai vedere il numero di abbonati per ogni robot o il capitale totale ad esso allocato. Un gran numero di abbonati la dice lunga sull’affidabilità del robot.

Backtesting

Il backtesting è l’insieme di test effettuati su un robot utilizzando i dati storici delle quotazioni di mercato. Può quindi darvi un’idea delle prestazioni storiche del robot su vari mercati. 

Un robot di trading back testato fornisce dettagli su come si è comportato in diverse condizioni di mercato. Con il backtest possiamo scoprire quali sono i punti deboli del robot. Ad esempio, un robot può ottenere guadagni decenti quando il mercato è in trend, ma quando entra in un intervallo di trading inizia a subire perdite di scambi. 

Pertanto, lo sviluppatore del robot può aggiungere istruzioni o righe di codice per garantire che il robot operi solo in un mercato di tendenza. Il backtesting ti consente anche di sapere come si comporta il robot di trading con diversa volatilità del mercato. Tuttavia, la performance passata non è garanzia di risultati futuri.

Vincoli sulle dimensioni della posizione

Per questo criterio, è necessario sapere se il robot è adatto al proprio tipo di conto di trading. Ci sono molti robot di trading online che usano la martingala o grid trading sistemi di.

Questo tipo di strategia richiede spesso un capitale considerevole. Se hai un piccolo capitale, potresti perdere metà del tuo saldo in poche operazioni. Ti consigliamo di non utilizzare un robot basato su una strategia martingala. Inoltre, dovresti privilegiare gli autotrader che ti consentono di definire tu stesso la dimensione delle posizioni. 

Test in avanti: risultati dell’account demo

Naturalmente, prima di consentire a un robot di trading di prendere posizioni con denaro reale, è necessario prima testarlo utilizzando un account demo. Sarai in grado di farti un’idea della sua efficacia durante le condizioni di mercato dal vivo perché il backtesting non è sufficiente. Questo passaggio è chiamato test in avanti e non è applicabile solo al robot commerciale. Qualsiasi strategia dovrebbe essere testata in condizioni di mercato live prima di essere implementata.

Dati Forex storici

Per risparmiare tempo nello sviluppo di un robot, utilizziamo i dati delle quotazioni passate per consentire al robot di operare virtualmente. 

Per uno sviluppatore di robot di trading Forex, i dati FX storici di alta qualità sono un must. È con questi dati che il backtesting fornirà un’idea delle potenzialità del trading system. 

I dati storici sono una raccolta dei prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo (apertura, chiusura, massimo, minimo) di ciascuna candela in una data unità di tempo e per un periodo definito. Ad esempio, possiamo utilizzare i dati storici della coppia EUR / USD sull’unità di tempo di 30 minuti tra giugno e settembre 2020. Ciò consente al robot di operare virtualmente in questo intervallo di tempo. Possiamo quindi analizzare le prestazioni. 

I dati storici sul Forex sono disponibili online. Alcuni broker li offrono gratuitamente. Il sito Histdata.com offre una grande quantità di dati su diverse coppie di valute. 

Tipi di robot di trading

Vengono creati diversi tipi di robot per consentire ai trader e agli investitori di fare soldi online. 

  1. Robot di analisi tecnica: questa categoria di robot analizza i prezzi al fine di rilevare schemi grafici e livelli di attivazione o impostazioni degli indicatori tecnici. Possono combinare i loro indicatori tecnici e schemi grafici per creare strategie più complesse per aumentare la probabilità di successo.
  1. Robot di analisi fondamentale: sono robot che scambiano eventi e indicatori macroeconomici. I più comuni sono i robot di news trading.Il prezzo di uno strumento può fluttuare rapidamente dopo la pubblicazione dei numeri di un indicatore economico, quindi è essenziale avere un EA veloce che possa sfruttare il movimento. 
  1. Robot di analisi quantitativa: questo tipo di robot si basa su modelli matematici e statistici per identificare opportunità ed effettuare ordini di conseguenza. I modelli sono guidati dall’analisi quantitativa e spesso si parla di trading quantistico. L’analisi quantitativa consente quindi di determinare e sfruttare comportamenti ripetitivi sulle fluttuazioni degli strumenti.
  1. Robot scalping: sono robot che sfruttano piccole variazioni di prezzo di uno strumento durante la sessione di trading. 
  1. Robot di day trading: il day trading consiste nell’assumere posizioni a breve termine che di solito vengono chiuse prima della fine della sessione di trading. La maggior parte dei robot sono sviluppati per il day trading. I robot di day trading possono anche incorporare analisi fondamentali, tecniche o quantitative.

Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei robot

L’automazione ha molti vantaggi, ma il robot non può essere lasciato al commercio incustodito.

L’automazione delle strategie di trading è diventata un fenomeno comune a causa dei numerosi vantaggi offerti dai robot di trading. Ma hanno alcune limitazioni.

Vantaggi del trading con i robot 

  1. Fast Transaction Processing: i robot sono molto più veloci nell’effettuare un ordine rispetto agli umani. Facendo trading manualmente, dovrai inserire i livelli di uscita (take profit e stop loss), inserire la dimensione della posizione e infine convalidare le tue voci. I bot possono tenere conto di tutti questi parametri prima ancora di trovare un segnale di trading. La velocità di esecuzione degli ordini è un fattore importante per i day trader e gli scalper.
  1. Aumento della liquidità nei mercati: i programmi di trading automatico sono generalmente più attivi dei trader manuali. Ciò si traduce in più ordini effettuati e in una maggiore liquidità del mercato. Ad esempio, i robot di trading ad alta frequenza effettuano un gran numero di ordini al giorno. Pertanto, altri partecipanti al mercato troveranno più rapidamente controparti per i loro ordini di acquisto e vendita grazie al trading automatico.
  1. Efficienza nel tempo: i robot di trading ti consentono di svolgere la tua attività intervenendo sui mercati. Alcuni stili di trading come il day trading e lo scalping richiedono che tu sia sempre davanti ai tuoi schermi a guardare i mercati per segnali di trading. Se hai una strategia redditizia e riesci ad automatico, ti farà risparmiare molto tempo.
  1. Analisi 24/5: ovviamente è impossibile monitorare i mercati tutto il giorno e potresti perdere opportunità. I robot di trading monitorano il mercato per te tutto il tempo. Ciò è particolarmente utile nel mercato Forex che è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.
  1. Trading Without Emotion: molti trader concordano sul fatto che le emozioni sono il fattore più difficile da controllare nel trading. Non è raro che il trader si discosti dal proprio piano di trading dopo aver realizzato guadagni considerevoli o dopo aver subito perdite. Il vantaggio di un robot trader è che segue il piano prestabilito in tutte le situazioni. L’utilizzo di un EA aiuta a bypassare il trading emotivo.
  1. Meno errori: è ovvio che un principiante commetterà degli errori durante questi primi passi in campo. Ad esempio, possiamo informare la piattaforma di trading di una dimensione della posizione inappropriata che può portare a perdite maggiori del previsto. Con un EA puoi impostare la dimensione della posizione, prendere profitto e fermare la perdita in base a determinate condizioni. Ciò riduce notevolmente il rischio di errore.

Svantaggi del trading con i robot

Sebbene l’elenco dei vantaggi dell’utilizzo dei robot di trading sia ampio, incontrano anche alcune sfide. Il nostro studio sui trader di robot ha mostrato i seguenti punti negativi:

  1. Monitoraggio del robot: sebbene non sia più necessario monitorare i mercati con l’uso di un robot, è comunque necessario un monitoraggio. Il programma potrebbe dover affrontare bug o altre sfide come il guasto del server o la perdita della connessione Internet. Inoltre, come qualsiasi programma per computer, il robot commerciale può subire malfunzionamenti che possono portare a perdite.
  1. Flash si blocca: I flash crash sono un fenomeno del mercato azionario sempre più presente nei mercati. Si tratta di fluttuazioni rapide e violente dei prezzi degli strumenti che possono portare all’attivazione di molti ordini pendenti. I robot commerciali vengono spesso individuati durante i flash crash. In effetti, i bug di codifica hanno portato a una serie di arresti anomali del mercato.

Uno dei flash crash più importanti è quello del 6 maggio 2010, quando una transazione di oltre $ 4,1 miliardi è stata collocata alla Borsa di New York. L’indice Dow Jones aveva così perso più di 1000 punti prima di tornare ai livelli pre-crash 15 minuti dopo. Un tale fenomeno non può essere causato manualmente da un operatore di mercato. Le cause esatte di questo flash crash sono ancora indeterminate. 

Truffe dei robot di trading 

Il tipo più comune di truffa sono i segnali di trading di Telegram. Alcuni robot possono sembrare affidabili, ma utilizzano strategie rischiose.

Il mondo del trading online attrae molte persone disoneste perché ci sono molti neofiti che sono disposti a investire i propri soldi. I truffatori prendono di mira i principianti e traggono profitto dalla loro ingenuità.

La truffa dei segnali di trading

Ci sono migliaia di servizi di segnali di trading su Internet, principalmente su Telegram. Tuttavia, la maggior parte di questi gruppi sono inaffidabili, poiché non hanno una storia commerciale verificabile. Prima di entrare a far parte di un gruppo pagante, dovresti prima chiedere loro della loro cronologia di trading controllata per diversi mesi.

Grid Trading Robots 

Il Grid trading consiste nell’aprire diverse posizioni in una sequenza di ordini, spesso a intervalli di prezzo regolari. La maggior parte dei sistemi di rete commercia senza stop loss, ma con take profit. Il grid trading si basa sulla “speranza” che anche se il mercato non si muove nella giusta direzione, i prezzi prima o poi torneranno a colpire il take profit. 

Il problema è che il prezzo può spostarsi nella direzione sbagliata della tua operazione in modo da non avere abbastanza margine per mantenere le tue posizioni. E questi verranno chiusi in perdita dal tuo broker. Un sistema di grid trading è facilmente identificabile. Nella cronologia degli scambi vedrai solo gli scambi vincenti perché le posizioni che sono in rosso non sono chiuse dal robot. Noterai anche una differenza significativa tra il margine disponibile e il saldo del conto.

Ti consigliamo di non iscriverti al servizio di copy trading di un tale robot, perché il grid trading non è una strategia sostenibile.

Robot offerti durante la creazione di un account di trading

Alcuni guru ti offriranno un robot di trading gratuito se crei un account di trading con un broker che raccomandano. Spesso è un’esca per convincerti ad aprire un account con i loro link di affiliazione e quindi intascare una commissione. I robot di trading offerti su questa base sono raramente affidabili.

Trading ad alta frequenza

Gli istituti finanziari utilizzano robot molto più sofisticati di quelli disponibili per MT4. Questi programmi ad alte prestazioni possono effettuare migliaia di ordini al giorno.

Il trading ad alta frequenza ha gradualmente guadagnato terreno nelle varie borse di tutto il mondo. Questo approccio di trading si basa sull’invio di un gran numero di ordini di acquisto e vendita seguendo un algoritmo ben definito. Il trading ad alta frequenza viene spesso utilizzato dalle istituzioni finanziarie e richiede computer potenti. Tuttavia, alcune aziende offrono soluzioni ai singoli trader. I robot di trading ad alta frequenza sono i programmi più sofisticati del settore. 

L’obiettivo del trading ad alta frequenza è sfruttare le microfluttuazioni del mercato per realizzare piccoli profitti su ogni posizione. Moltiplicato per migliaia di posizioni in una sessione di negoziazione, questo può costituire guadagni in conto capitale piuttosto consistenti. I robot di trading ad alta frequenza devono quindi essere molto veloci, soprattutto perché la concorrenza è sempre più agguerrita per i migliori prezzi di acquisto e vendita sui mercati. 

I 5 migliori robot di trading per principianti

Ci sono un certo numero di robot disponibili online. Alcuni si distinguono per la loro popolarità o affidabilità.

FXMasterBot

FXMasterBot

FXMasterBot si basa su un algoritmo di trading avanzato sviluppato da un team di esperti di trading. Il programma è altamente personalizzabile grazie ai numerosi strumenti, funzionalità e impostazioni incorporati. 

Il livello di personalizzazione offerto da FXMasterBot è raramente offerto dal software di trading automatico nel mondo Forex. C’è anche un’opzione per i trader per fare trading manualmente. Quando il trading automatico è abilitato, FXMasterBot effettuerà ordini di mercato per te. Quando vai per il trading manuale, il programma ti invia segnali indipendentemente dal fatto che tu li esegua o meno. 

Per quanto riguarda i diversi parametri, i trader possono facilmente impostare lo stop loss, il take profit e l’importo da investire. Per ogni segnale di trading, l’applicazione ti dà la sua forza (rilevanza). Sono disponibili anche altri strumenti interessanti, come l’impostazione di uno stop loss e un take profit in percentuale per una data sessione di trading.

Algo Signals

Algo Signals

Algo Signals si basa anche su algoritmi avanzati che cercano segnali di trading consentendo ai suoi utenti di sfruttare diverse condizioni di mercato.

Secondo le opinioni di alcuni utenti, questo robot ha una percentuale di successo intorno al 70% e può inviare fino a 100 segnali al giorno. Con una performance media del 2% al giorno, questo servizio raccomanda quindi una buona gestione del rischio. 

Algo Signals ha un’intelligenza artificiale integrata che consente al sistema di adattare la propria strategia in base alla variazione della volatilità. Con l’accesso a un account demo gli utenti possono testare il programma prima di correre qualsiasi rischio.

eToro

eToro

Non è un robot di trading in quanto tale, ma il sistema di copy trading della piattaforma eToro consente l’utilizzo del trading automatico. Come un social network, eToro ti consente di vedere commenti e aggiornamenti degli utenti che segui. Hai solo bisogno di trovare trader di successo sulla piattaforma e seguirli.

Dopo aver seguito i migliori trader eToro, riceverai automaticamente le loro posizioni nel tuo conto di trading. È possibile optare solo per i segnali, nel qual caso decidi tu se applicarli o meno. Potresti anche ricevere suggerimenti e articoli educativi da loro.

Il vantaggio di eToro è che puoi offrire i tuoi segnali di trading agli investitori meno esperti.

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Il robot Vader

Vader

Il robotVader Forex Si basa sul concetto di ritracciamenti di Fibonacci. L’indicatore di Fibonacci è ampiamente utilizzato dagli analisti tecnici per determinare i punti di svolta del mercato. I livelli di Fibonacci sono anche usati per trovare supporti e resistenze. Vader non utilizza l’indicatore di base, ma una versione migliorata.

Vader può essere utilizzato su più di 20 coppie di valute. Secondo il suo sito, più di 1.000 trader Forex utilizzano questo robot. Gli strumenti di gestione del rischio sono integrati nel programma.

Puoi utilizzare questo EA su un conto demo prima di integrarlo con il tuo conto di trading dal vivo. Una volta installato, riceverai gratuitamente gli aggiornamenti del programma.

Hamster Scalping

Hamster Scalping

Questo semplice robot scalping sfrutta la bassa volatilità delle coppie di valute durante la sessione asiatica. Funziona con le principali coppie di valute come EUR / USD. Questo robot utilizza principalmente gli indicatori RSI e ATR per determinare il momento ideale per fare trading.

Con oltre 542 recensioni e 20.000 commenti sul mercato MQL5, è chiaro che questo EA è molto popolare. Questo robot è stato sviluppato da Ramil Minni Akhmetov, un programmatore russo. Tuttavia, non ha fornito molti dettagli sull’uso degli indicatori tecnici. Abbiamo scoperto che l’EA evita di negoziare intorno ad annunci di notizie economiche, il che è una buona idea.

Quello che ci è piaciuto di questo EA è che non si basa su un sistema di trading a griglia o martingala. Il rischio è così controllato. Il suo sviluppatore consiglia di negoziare la strategia utilizzando un deposito minimo di $ 100.

Come creare un robot di trading Forex?

Oggi è facile creare un robot senza codifica grazie a strumenti di sviluppo interattivi. Puoi anche assumere uno sviluppatore freelance per strategie più avanzate.

MT4 è la piattaforma più utilizzata per creare robot di trading. Il suo MQL4 linguaggio di programmazione è abbastanza facile da imparare. C’è anche una vasta comunità di sviluppatori a cui puoi chiedere aiuto. Per automatizzare una strategia di trading puoi assumere un libero professionista se non hai il tempo di imparare tutti i dettagli della piattaforma.

Esistono anche strumenti che ti consentono di creare bot senza codificare. Tra questi ci sono il Visual Strategy Builder di MetaQuotes e EA Builder Pro. Questi strumenti possono automatizzare strategie semplici. 

EA Builder Pro Dashboard

Come installare un robot su MT4?

Ci sono centinaia di robot gratuiti ea pagamento sul mercato Metatrader 4.

Su MT4, i robot di trading possono essere aggiunti dalla scheda “Mercato” nella parte inferiore della piattaforma. Ci sono EA offerti dalla community di sviluppatori Metatrader 4. 

Robot Trading installare un robot su MT4

Per aggiungere un EA che hai creato o acquistato su Internet, vai alla scheda “File” quindi “Apri la cartella dei dati”. 

Robot trading File quindi

Quindi entra nella cartella “MQL4” quindi “Experts”.

Robot Trading MQL4 Cartella
Robot Trading MQL4 Experts

Ecco l’elenco degli EA personalizzati. Per aggiungere un nuovo EA, è necessario copiare il suo file mq4 o ex4 nella cartella “Expert”.

È quindi necessario aggiornare la finestra “Navigator” su MT4 per visualizzare l’EA che hai appena aggiunto. 

Robot trading Navigator

Ora devi aggiungerlo al grafico di tua scelta facendo doppio clic sul robot. Una finestra popup ti invita a inserire i parametri, configurarli e quindi convalidare.

Robot Trading Popuop Window

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Conclusione 

Gli EA hanno reso il trading online ancora più accessibile. Oltre al copy trading, i principianti e gli investitori esperti possono ora sviluppare le proprie strategie senza esperienza di codifica. Sono disponibili molti strumenti per creare un robot senza codifica. Per strategie più avanzate, puoi ricorrere a linguaggi di scripting che consentono strategie più sofisticate.

Il modo più veloce per trovare un robot è acquistarlo da marketplace o siti dedicati. Tuttavia, alcuni aspetti devono essere presi in considerazione per non cadere su un EA inaffidabile.

FAQ

I robot di trading sono affidabili?

Non tutti i robot sono creati uguali. Per trovare un buon EA, leggi la nostra guida su cosa rende un buon robot e sui fattori da tenere in considerazione per evitare una truffa.

Chi ha bisogno di un robot?

Chiunque nel trader di mercato può utilizzare un robot. Alcuni li usano per le loro prestazioni, altri li usano per mancanza di tempo.

Quanto ti serve per acquistare un robot commerciale?

Il prezzo di un robot varia notevolmente e alcuni EA sono gratuiti. Quando si tratta di capitale necessario per il commercio, dipenderà molto dalla strategia e dalla piattaforma. Alcune strategie richiedono un deposito di soli 100 euro con i nostri broker consigliati.

Come puoi trovare i segnali giusti?

A seconda dell’approccio vengono utilizzati diversi metodi: analisi tecnica, analisi fondamentale e analisi quantitativa.

Possiamo usare robot con criptovalute?

Puoi fare trading con robot su crytos e altri strumenti finanziari.

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